1日単位での現預金の残高がわかります。
預金通帳の明細のようなものですが、預金通帳は入金と出金を記帳して残高がわかりますが、日別資金繰予定表は将来預金通帳に項目別に記帳される予定の金額を入力するだけで、非常にシンプルな資金管理です。
- 現在の手持ち現預金を入力
- 項目別に入金予定・出金予定を入力
日別資金繰予定表は、毎日の現金売上入金がある場合や、現金仕入れされている方に便利な資金繰予定表です。
特に新規独立された方には経営者としての経験が少ないため、資金調達の判断を誤る事もあります。
より長期的な資金繰り予測をしておくことで、早めの対応をすることで取引先から信頼を得ることができます。
【日別資金繰り予定表エクセル版サンプル画面】
【日別資金繰予定表のセットアップ方法】
|
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
解凍先フォルダとパスワードを入力後、【解凍】をクリックしてください。
- 解凍先フォルダに作成されるsgdexl.xlsというエクセルのファイルが日別資金繰予定表です。
|
|
ダウンロード
※日別資金繰予定表をご使用になるにはパスワードが必要です。
|