月別資金繰予定表とは、資金の発生ベースで入出金のデータを月別に入力することで、月単位での予定表が作成できます。今回ここでダウンロードできるエクセル版の月別資金繰予定表は、１年間の予定が入力できます。

1. 最初に現在の手持ち現金・預金（普通預金・当座預金）・定期預金（任意）で入力することからスタートします。
2. 毎月の経費、家賃や交通費・給与等、定期的に発生する出費を月別に入力します。
   交通費や電気代・電話代等多少変動する金額は、毎月の平均的支払金額を入力しておきます。
3. 借入金があれば、毎月の借入金返済額と金利返済分を登録しておきます。
4. 仕入分の支払い月ベースで金額を入力します。
5. 売り上げ分の入金予定ベースで入力します。
6. 受取手形・支払手形の金額を現金化される月に入力します。

　これだけ入力すると資金繰予定表が完成します。変動分をこまめに入力して頂くと精度の高い資金繰予定表が完成します。

　月別資金繰予定表は、売掛・買掛を月単位で処理されている方に便利です。

　 資金繰予定表は外部に出す資料ではありませんので、貴社のビジネスに応じて入力は百円・千円・万円単位を決めて下さい。

　 毎月、資金繰予定表には誤差が出てきます。月末の現預金の残高と、資金繰予定表の残高差額を、修正入力しておけば、毎月より精度の高い資金繰予定表が作成できます。

　 資金繰予定表を作成することで、より長期的な資金繰がわかり、早めな対応策と同時に、戦略的な経営判断ができます。

　資金的余裕があるときは月別資金繰予定表だけ十分ですが、資金的に苦しい月は月別と日別資金繰りを併用することで、より細かい資金繰りの管理ができます。

【月別資金繰り予定表エクセル版サンプル画面】

ダウンロード

※月別資金繰予定表をご使用になるにはパスワードが必要です。